首页 > 股票 > 股票新闻 > 股票公告 > 2015年常熟东南资产经营投资有限公司公司债券2021年分期偿还本金的提示

2015年常熟东南资产经营投资有限公司公司债券2021年分期偿还本金的提示

财富天眼 股票公告 2021-03-19 13:40:38
2015年常熟东南资产经营投资有限公司公司债券2021年分期偿还本金的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2021-03-19

债券代码: 127141 债券简称: PR 东南债

2015 年常熟东南资产经营投资有限公司公司债券 2021 年分

期偿还本金的提示性公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示:

债权登记日: 2021 年 3 月 25 日

分期偿还本金日: 2021 年 3 月 26 日(如遇非交易日,则

顺延至其后的第 1 个交易日)

本次偿还比例: 20%

根据《 2015 年常熟东南资产经营投资有限公司公司债券募

集说明书》,2015 年常熟东南资产经营投资有限公司公司债券(以

下简称“本期债券”)附设本金提前偿还条款,从第 3 年个计息

年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 20%、

20%、 20%、 20%和 20%,常熟东南资产经营投资有限公司(以下

简称“发行人”)将于 2021 年 3 月 26 日(如遇非交易日,则顺

延至其后的第 1 个交易日)兑付本期债券发行总量 20%的本金。

为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称: 2015 年常熟东南资产经营投资有限公司公司

债券

2、债券简称: PR 东南债

3、债券代码: 127141

4、发行人:常熟东南资产经营投资有限公司

5、发行总额: 8.00 亿元,当前余额 3.20 亿元

6、债券期限及还本付息方式:本期债券为 7 年期固定利率

债券。本期债券每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,分

别于本期债券的第 3 年至第 7 个计息年度末偿还本期债券本金的

20%、 20%、 20%、 20%和 20%。最后五年本金随利息的支付一起兑

付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另

计利息。

7、票面利率:本期债券采用固定利率的形式,债券票面利

率为 6.53%,在债券存续期内固定不变。

8、计息期限及付息日:本期债券计息期限自 2015 年 3 月

26 日至 2022 年 3 月 25 日,本期债券付息日为计息期限的每年 3

月 26 日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个交易日)。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日: 2021 年 3 月 25 日。截至该日收市后,本

期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中, 20%比例的本

金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2018 年至 2022 年的每年 3 月 26 日(遇法定

节假日则顺延至其后的第 1 个交易日)分别按照债券发行总额

20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金,到期利息随本金一

起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持

仓数量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息

以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值

= 100 元×(1-已偿还比例-本次偿还比例)

= 100 元×(1-80%)

= 20 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20

三、分期偿还本金兑付办法

(一)本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代

理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算上海分公司进行

债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划

入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户,则中国证券登

记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服

务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜

以本公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日 2 个交易日

前将本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上

海分公司指定的银行账户。

(二)中国证券登记结算上海分公司在收到款项后,通过资

金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构(证券公

司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领

取分期偿还本金。

四、相关机构及联系方式

1、发行人:常熟东南资产经营投资有限公司

联系人:王琳

联系电话: 051252308937

2、受托管理人:中信建投证券股份有限公司

地址:北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层

联系人:闫星星

联系电话: 010-85156356

特此公告。

(本页无正文,为《 2015 年常熟东南资……
[点击查看PDF原文]

下一篇:没有了